基金公告:
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基金产品名称:易方达新兴成长灵活配置产品代码:000404风险等级:R3

基金单位净值:5.805日增涨率:-2.19%累计净值:5.805日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

11/28/2013 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

4747414572.62 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

刘武

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
宋昆2013-11-282019-01-12
,刘武2018-12-12至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

63.96%

-40.02%

11.38%

-74.16%

92.09%

14.5%

--

36.85%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300750.SZ

宁德时代

9.84%

002850.SZ

科达利

9.65%

002050.SZ

三花智控

8.93%

688208.SH

道通科技

6.14%

002402.SZ

和而泰

5.68%

300037.SZ

新宙邦

5.6%

300223.SZ

北京君正

5.53%

002371.SZ

北方华创

5.11%

603986.SH

兆易创新

4.98%

002091.SZ

江苏国泰

4.7%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%