基金公告:
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基金产品名称:汇添富添富通货币A产品代码:000366风险等级:R1

每万份收益率:0.4801%7日年化收益率:1.719%日期:2022-01-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

12/10/2013 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金管理人

汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

温开强、徐寅喆

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
梁珂2013-12-102015-01-16
,汤丛珊2015-01-162016-06-07
,蒋文玲2016-06-072019-01-25
,陶然2017-09-072019-01-25
,徐寅喆2019-01-25至今
,温开强2019-01-25至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

0.01%

6.64%

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

219934.IB

21贴现国债34

4.69%

219937.IB

21贴现国债37

3.05%

112197759.IB

21长沙银行CD080

2.35%

112197744.IB

21广州银行CD026

2.35%

112111161.IB

21平安银行CD161

2.34%

112014208.IB

20江苏银行CD208

2.34%

219941.IB

21贴现国债41

2.34%

112008330.IB

20中信银行CD330

2.33%

112103018.IB

21农业银行CD018

2.32%

112184507.IB

21长沙银行CD125

1.88%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0