成立时间

2013/6/27

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

210280530.74 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

郑文旭

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.64%

0.54%

3.72%

8.1270%

74.6635%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.4%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.00%

当100万元<=金额<200万元

0.80%

当200万元<=金额<500万元

0.60%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限<2年

0.05%

当2年<=期限

0%