基金一览
基金产品名称:广发聚安混合A 产品代码:001115 风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.393 日增涨率:0.288% 累计净值:1.393 日期: 2024-11-21
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2015/3/25 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
58575409.8 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
郎振东
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2015-03-25
2021-05-13业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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3.34% |
2.80% |
6.34% |
1.0152% |
98.3539% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | 0.054 |
交易费率
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基金管理费 |
0.008% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<50万元 | 1% | ||||
| 当50万元<=金额<100万元 | 0.8% | ||||
| 当100万元<=金额<300万元 | 0.6% | ||||
| 当300万元<=金额<500万元 | 0.4% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<50万元 | 1.2% | ||||
| 当50万元<=金额<100万元 | 1% | ||||
| 当100万元<=金额<300万元 | 0.8% | ||||
| 当300万元<=金额<500万元 | 0.6% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当期限<7天 | 1.50% | ||||
| 当7天<=期限<30天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<180天 | 0.50% | ||||
| 当180天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号