基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，广发基金管理有限公司，汇添富基金管理有限公司等合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金，客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
易方达财富快	货币型	1
易方达天天增	货币型	1
易方达科翔混	混合型	3.997
日期：2024-11-21

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达沪深300ETF联接A 产品代码:110020 风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.5709 日增涨率:0.4862% 累计净值:1.5709 日期: 2024-11-21

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2009/8/26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

股票型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

13305601189.79 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

余海燕、庞亚平

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林飞	2009-08-262011-01-01
,张胜记	2011-01-012013-11-14
,林伟斌	2013-11-142017-06-23
,余海燕	2016-04-16至今
,杨俊	2017-06-232020-03-18
,庞亚平	2022-12-15至今

基金投资风格

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300 指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
18.56%	9.79%	13.45%	-11.9006%	57.0900%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
510310.SH	易方达沪深300ETF发起式	93.37%
240411.IB	24农发11	1.28%
210218.IB	21国开18	0.42%
300750.SZ	宁德时代	0.04%
000333.SZ	美的集团	0.02%
002594.SZ	比亚迪	0.02%
600519.SH	贵州茅台	0.02%
000858.SZ	五粮液	0.02%
300059.SZ	东方财富	0.01%
002475.SZ	立讯精密	0.01%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			1%
当100万元<=金额<500万元			0.6%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			1.2%
当100万元<=金额<500万元			0.8%
当500万元<=金额<1000万元			0.2%
当1000万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=364天			0.5%
当365天<=期限<=729天			0.25%
当730天<=期限			0%