基金一览
基金产品名称:易方达龙宝货币A 产品代码:000789 风险等级:R1-低风险
基金单位净值:1 日增涨率:0.0206% 累计净值:1 日期: 2024-11-20
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2014/9/12 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
10470576400.95 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
梁莹
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许货币市场基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。 |
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2014-09-12
2021-10-20业绩表现
年份 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 |
增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
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7日年化收益率走势图
最新资产组合
前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.0015% |
基金托管费 |
0.04% |
销售服务费 |
0.18% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| -- | X=0 | ||||
沪公网安备31010602004411号