基金一览
基金产品名称:易方达黄金ETF联接A 产品代码:000307 风险等级:R3-中风险
基金单位净值:2.0374 日增涨率:2.6967% 累计净值:2.0374 日期: 2024-11-20
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2016/5/26 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
另类投资基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
1958268687.57 元 |
业绩基准 |
null |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
鲍杰
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历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
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基金投资风格 |
{investment_concept} |
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投资范围 |
{investment_scope} |
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业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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5.81% |
7.32% |
26.86% |
54.0567% |
103.7400% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 0.5% | ||||
| 当100万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 0.7% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.3% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.1% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=364天 | 0.20% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.05% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号