基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，广发基金管理有限公司，汇添富基金管理有限公司等合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金，客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
易方达财富快	货币型	1
易方达天天增	货币型	1
易方达科翔混	混合型	7.551
日期：2026-06-14

风险测评

基金一览

基金产品名称:广发价值领先混合A 产品代码:008099 风险等级:R3-中风险

基金单位净值: 1.2809 日增涨率:4.1467% 累计净值: 1.2809 日期: 2026-06-14

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020/5/7

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

★★

资产净值

2355902001.86 元

业绩基准

中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

基金荣誉

现任基金经理

林英睿

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林英睿	2020-05-07至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-16.37%	-23.38%	-16.71%	-20.9419%	28.0900%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
601021.SH	春秋航空	10.04%
00780.HK	同程旅行	9.94%
002928.SZ	华夏航空	9.01%
00670.HK	中国东方航空股份	8.97%
01055.HK	中国南方航空股份	8.68%
00753.HK	中国国航	8.05%
603885.SH	吉祥航空	7.69%
603081.SH	大丰实业	5.46%
001316.SZ	润贝航科	5.12%
01060.HK	大麦娱乐	4.61%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.012%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<300万元
普通投资群体			300万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<300万元
特定投资群体			300万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<300万元
普通投资群体			300万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			金额<100万元
特定投资群体			100万元<=金额<300万元
特定投资群体			300万元<=金额<500万元
特定投资群体			500万元<=金额
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限<180天
普通投资群体			180天<=期限