基金百宝箱

基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，广发基金管理有限公司，汇添富基金管理有限公司等合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金，客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
易方达财富快	货币型	1
易方达天天增	货币型	1
易方达科翔混	混合型	7.867
日期：2026-07-22

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达中证500量化增强C 产品代码:012081 风险等级:R3-中风险

基金单位净值: 1.2849 日增涨率:-2.637% 累计净值: 1.2849 日期: 2026-07-22

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间	2021/6/15	申购状态	正常申购	赎回状态	正常赎回	定投状态	咨询网点
基金类型	股票型基金			济安金信评级	★★★★
资产净值	777593931.69 元			业绩基准	中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
基金荣誉
现任基金经理	刘文贵、官泽帆
历任基金经理	{history_manager}
基金投资风格	{investment_concept}
投资范围	{investment_scope}

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-4.91%	-2.86%	29.57%	47.7406%	28.4900%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
688498.SH	源杰科技	1.63%
001309.SZ	德明利	1.36%
300604.SZ	长川科技	1.34%
300223.SZ	北京君正	1.22%
300857.SZ	协创数据	1.13%
300475.SZ	香农芯创	1.09%
002008.SZ	大族激光	0.97%
002281.SZ	光迅科技	0.9%
688347.SH	华虹宏力	0.87%
300054.SZ	鼎龙股份	0.77%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.008%	基金托管费	0.15%	销售服务费	0.3%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体，期限<7天			1.50%
普通投资群体，7天<=期限<365天			0.50%
普通投资群体，365天<=期限<730天			0.25%
普通投资群体，730天<=期限			0%