基金一览
基金产品名称:易方达沪深300非银联接A 产品代码:000950 风险等级: R3-中风险
每万份收益率:% 7日年化收益率:% 日期: 2024-11-20
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2015/1/22 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||
|
基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||
|
资产净值 |
1308913011.72 元 |
业绩基准 |
|
||||||||
|
基金荣誉 |
|
||||||||||
|
现任基金经理 |
余海燕
|
||||||||||
|
历任基金经理 |
|
||||||||||
|
基金投资风格 |
|
||||||||||
|
投资范围 |
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
||||||||||
2015-01-22
至今业绩表现
|
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
|
44.62% |
38.39% |
32.02% |
17.8098% |
14.5700% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 0.8% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.6% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 1% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号