成立时间

2013/4/24

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

5919296794.96 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

纪玲云

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.21%

1.51%

4.68%

10.7616%

60.4162%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.037

0.035

0.028

  基金管理费

0.0035%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%