基金产品名称:易方达货币A 产品代码:110006 风险等级: R1-低风险
每万份收益率:0.0955% 7日年化收益率:1.218% 日期: 2024-11-20
成立时间 |
2005/2/2 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
1217195779.74 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
石大怿
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
0.34% |
0.67% |
1.47% |
4.6779% |
69.3534% |
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.0033% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.25% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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-- | X=0 |