基金产品名称:汇添富美丽30混合A 产品代码:000173 风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:2.531 日增涨率:1.0783% 累计净值:2.531 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2013/6/25 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||
基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||
资产净值 |
1094820783.79 元 |
业绩基准 |
|
||||||||
基金荣誉 |
|
||||||||||
现任基金经理 |
王栩
|
||||||||||
历任基金经理 |
|
||||||||||
基金投资风格 |
|
||||||||||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
4.93% |
1.52% |
-1.56% |
-15.5771% |
182.8354% |
持仓明细
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
|||||
认购金额:: |
认购费率 |
||||
普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额<1000万元 | ||||
普通投资群体 | 1000万元<=金额 | ||||
基金申购费用 |
|||||
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
||||
普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
普通投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
特定投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
特定投资群体 | 500万元<=金额<1000万元 | ||||
特定投资群体 | 1000万元<=金额 | ||||
基金赎回费用 |
|||||
持有期 |
赎回费率 |
||||
普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限<365天 | ||||
普通投资群体 | 365天<=期限<730天 | ||||
普通投资群体 | 730天<=期限 |