基金一览
基金产品名称:汇添富安心中国债券A 产品代码:000395 风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.1251 日增涨率:0.0267% 累计净值:1.1251 日期: 2025-10-27
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2013/11/22 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
刘通(代)、茹奕菡(休产假)
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为债券类品种,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购)、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券,不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2013-11-22
2024-06-05业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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0.27% |
0.53% |
2.08% |
7.6268% |
46.9106% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.0025% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
| 特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 特定投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限<365天 | ||||
| 普通投资群体 | 365天<=期限<730天 | ||||
| 普通投资群体 | 730天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号