基金产品名称:易方达国防军工混合A 产品代码:001475 风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:1.34 日增涨率:0.6006% 累计净值:1.34 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2015/6/19 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
8021657998.6 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
何崇恺
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
3.96% |
-1.47% |
9.93% |
-23.3410% |
34.0000% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
普通投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
特定投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
特定投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
普通投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
特定投资群体 | 100万元<=金额<200万元 | ||||
特定投资群体 | 200万元<=金额<500万元 | ||||
特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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普通投资群体 | 0天<=期限<=6天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限<=29天 | ||||
普通投资群体 | 30天<=期限<=364天 | ||||
普通投资群体 | 365天<=期限<=729天 | ||||
普通投资群体 | 730天<=期限 |