基金产品名称:广发价值领先混合A 产品代码:008099 风险等级:R3-中风险
基金单位净值:1.5215 日增涨率:-2.1229% 累计净值:1.5215 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2020/5/7 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
2513279115.31 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
林英睿
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
5.57% |
2.87% |
12.51% |
-4.3202% |
52.1500% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<300万元 | ||||
普通投资群体 | 300万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
特定投资群体 | 100万元<=金额<300万元 | ||||
特定投资群体 | 300万元<=金额<500万元 | ||||
特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<300万元 | ||||
普通投资群体 | 300万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
特定投资群体 | 100万元<=金额<300万元 | ||||
特定投资群体 | 300万元<=金额<500万元 | ||||
特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限<30天 | ||||
普通投资群体 | 30天<=期限<180天 | ||||
普通投资群体 | 180天<=期限 |