成立时间

2006/6/13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

3847649713.27 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

包正钰

  历任基金经理

  基金投资风格

企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.55%

3.10%

0.54%

5.3008%

702.6224%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.258

0.389

0.135

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.2%

普通投资群体,100万元<=金额<500万元

1%

普通投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.2%

普通投资群体,1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体,金额<100万元

1.5%

普通投资群体,100万元<=金额<500万元

1.2%

普通投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.3%

普通投资群体,1000万元<=金额

1000元

特定投资群体,金额<100万元

0.15%

特定投资群体,100万元<=金额<500万元

0.12%

特定投资群体,500万元<=金额<1000万元

0.03%

特定投资群体,1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体,0天<=期限<=6天

1.5%

普通投资群体,7天<=期限<=364天

0.5%

普通投资群体,365天<=期限<=729天

0.25%

普通投资群体,730天<=期限

0%