基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.013
日期:2024-10-10

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达双债增强债券A 产品代码:110035 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.737 日增涨率:-0.5155% 累计净值:1.737 日期: 2024-10-10

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011/12/1

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王晓晨、田鑫

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张磊2011-12-012019-01-04
,王晓晨2016-12-03至今
,胡文伯2020-10-162023-04-14
,田鑫2023-01-11至今

  基金投资风格

本基金为债券基金,主要投资于信用债与可转债。本基金依据不同的市场情况及信用债与可转债之间的相关关系,进行两类资产的比例配置。本基金既可以投资于信用债,在控制信用风险的前提下,增强债券组合的持有期收益;也可以利用可转债兼具股性和债性的特征,在承担较小下跌风险的前提下,分享股市上涨带来的收益。另外,本基金还可采用新股申购等策略,增强组合的收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.11%

0.23%

1.76%

8.2243%

142.7003%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

242400009.IB

24农行永续债02

4.3%

092280033.IB

22宁波银行二级资本债01

3.61%

232480020.IB

24兴业银行二级资本债01

3.32%

232400018.IB

24宁波银行二级资本债01

2.98%

282380002.IB

23太保寿险永续债01

2.24%

127045.SZ

牧原转债

1.77%

118031.SH

天23转债

1.02%

127086.SZ

恒邦转债

1.02%

123107.SZ

温氏转债

0.96%

113065.SH

齐鲁转债

0.84%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.36

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.02%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%