基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.013
日期:2024-10-10

风险测评

基金一览

基金产品名称:汇添富社会责任混合A 产品代码:470028 风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.384 日增涨率:0.9482% 累计净值:1.384 日期: 2024-10-10

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011/3/29

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

詹杰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
欧阳沁春2011-03-292019-01-18
,雷鸣2019-01-182020-03-20
,谭志强2020-03-202022-03-07
,张伟2022-03-072024-03-11
,詹杰2023-12-28至今

  基金投资风格

在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,“自下而上”精选个股,努力实现本基金的投资目标。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

10.28%

8.98%

1.02%

-42.4771%

38.4000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000333.SZ

美的集团

5.14%

002475.SZ

立讯精密

4.16%

600036.SH

招商银行

2.61%

601398.SH

工商银行

2.4%

601899.SH

紫金矿业

2.36%

600938.SH

中国海油

2.35%

000568.SZ

泸州老窖

2.3%

600276.SH

恒瑞医药

2.28%

000651.SZ

格力电器

2.04%

002594.SZ

比亚迪

1.88%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

0.8%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.50%

当100万元<=金额<200万元

1.00%

当200万元<=金额<500万元

0.30%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.5%

当1年<=期限<2年

0.25%

当2年<=期限

0%