基金一览
基金产品名称:易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 产品代码:019313 风险等级:R3-中风险
基金单位净值:1.2675 日增涨率:-1.7366% 累计净值:1.2675 日期: 2025-05-30
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2023/9/21 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
113503594.14 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
李栩、张泽峰
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
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2023-09-21
2024-11-27业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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-7.29% |
17.90% |
31.44% |
/ |
26.7500% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
| 特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 特定投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
| 特定投资群体 | 金额<100万元 | ||||
| 特定投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
| 特定投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体 | 0天<=期限<=6天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号