基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，广发基金管理有限公司，汇添富基金管理有限公司等合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金，客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
易方达财富快	货币型	1
易方达天天增	货币型	1
易方达科翔混	混合型	4.003
日期：2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:广发中债7-10年国开债指数E 产品代码:011062 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.3333 日增涨率:0.233% 累计净值:1.3333 日期: 2025-06-04

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2021/1/6

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★★★

资产净值

10298791655.67 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

吴迪

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
王予柯	2021-01-062025-03-25
,吴迪	2022-02-28至今

基金投资风格

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.57%	3.02%	6.92%	19.6935%	29.2452%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
250205.IB	25国开05	15.93%
220205.IB	22国开05	15.66%
240205.IB	24国开05	13.62%
220220.IB	22国开20	13.24%
230205.IB	23国开05	12.85%
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产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0015%	基金托管费	0.05%	销售服务费	0.1%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限