基金产品名称:广发中债7-10年国开债指数E 产品代码:011062 风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.3333 日增涨率:0.233% 累计净值:1.3333 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2021/1/6 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
10298791655.67 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
吴迪
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
0.57% |
3.02% |
6.92% |
19.6935% |
29.2452% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.0015% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0.1% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | 0.00% | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限 |