基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.003
日期:2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:广发中债1-3年国开债指数C 产品代码:006485 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0655 日增涨率:0.1033% 累计净值:1.0655 日期: 2025-06-04

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2018/11/14

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

229752176.35 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

郎振东、高翔

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王予柯2018-11-142019-12-23
,李伟2018-11-212022-07-11
,郎振东2022-07-11至今
,高翔2022-08-09至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.58%

1.18%

3.33%

10.6163%

23.4917%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

09240202.IB

24国开清发02

11.71%

160213.IB

16国开13

10.27%

160210.IB

16国开10

8.12%

200204.IB

20国开04

7.47%

170210.IB

17国开10

5.83%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.019

0.0256

0.0183

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0.1%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体

期限<7天

普通投资群体

7天<=期限<30天

普通投资群体

30天<=期限