基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.003
日期:2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:广发北证50成份指数A 产品代码:017512 风险等级:R4-中高风险

基金单位净值:1.6854 日增涨率:1.5485% 累计净值:1.6854 日期: 2025-06-04

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2022/12/28

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

245479713.04 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘杰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘杰2022-12-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

8.32%

10.53%

103.38%

/

68.5400%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

832982.BJ

锦波生物

6.31%

835185.BJ

贝特瑞

5.96%

839493.BJ

并行科技

4.06%

920799.BJ

艾融软件

3.94%

835368.BJ

连城数控

3.52%

834599.BJ

同力股份

3.34%

832522.BJ

纳科诺尔

3.07%

872808.BJ

曙光数创

2.94%

832491.BJ

奥迪威

2.78%

430139.BJ

华岭股份

2.73%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体

金额<100万元

普通投资群体

100万元<=金额<500万元

普通投资群体

500万元<=金额

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

普通投资群体

金额<100万元

普通投资群体

100万元<=金额<500万元

普通投资群体

500万元<=金额

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体

期限<7天

普通投资群体

7天<=期限