基金产品名称:广发北证50成份指数C 产品代码:017513 风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:1.6734 日增涨率:1.5413% 累计净值:1.6734 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2022/12/28 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
282873769.62 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
刘杰
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
8.23% |
10.36% |
102.76% |
/ |
67.3400% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.3% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限 |