基金一览
基金产品名称:汇添富美元债债券(QDII)人民币C 产品代码:004420 风险等级:R3-中风险
基金单位净值:1.0264 日增涨率:-0.0097% 累计净值:1.0264 日期: 2025-06-04
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2017/4/20 |
申购状态 |
限制大额申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
149168355.05 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
成涛
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund, ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品; 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可转换债券、可交换债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2017-04-20
2021-08-06业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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-0.23% |
0.95% |
2.95% |
4.0552% |
2.6400% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.008% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0.4% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限<30天 | ||||
| 普通投资群体 | 30天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号