基金产品名称:汇添富AAA级信用纯债A 产品代码:006884 风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.1755 日增涨率:0.0681% 累计净值:1.1755 日期: 2025-06-04
成立时间 |
2019/2/22 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
1918965209.43 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
杨靖
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
0.89% |
1.85% |
3.14% |
10.9081% |
25.4592% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | 0.016 | -- | -- |
基金管理费 |
0.003% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 500元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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普通投资群体 | 金额<100万元 | ||||
普通投资群体 | 100万元<=金额<500万元 | ||||
普通投资群体 | 500万元<=金额 | ||||
特定投资群体 | 5元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
普通投资群体 | 7天<=期限<30天 | ||||
普通投资群体 | 30天<=期限 |