基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司，广发基金管理有限公司，汇添富基金管理有限公司等合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金，客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
易方达财富快	货币型	1
易方达天天增	货币型	1
易方达科翔混	混合型	4.003
日期：2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:汇添富AAA级信用纯债A 产品代码:006884 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1755 日增涨率:0.0681% 累计净值:1.1755 日期: 2025-06-04

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2019/2/22

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

1918965209.43 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

杨靖

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
徐光	2019-02-222020-06-03
,杨靖	2019-02-22至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
0.89%	1.85%	3.14%	10.9081%	25.4592%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2422015.IB	24招联消费金融债03	8.47%
092280080.IB	22光大银行二级资本债01A	7.06%
232480010.IB	24浙商银行二级资本债01	4.81%
2422025.IB	24中银消费金融债01	4.39%
2422050.IB	24中邮消费金融债02	4.33%
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	0.016	--	--

交易费率

基金管理费	0.003%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			500元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
普通投资群体			金额<100万元
普通投资群体			100万元<=金额<500万元
普通投资群体			500万元<=金额
特定投资群体			5元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
普通投资群体			期限<7天
普通投资群体			7天<=期限<30天
普通投资群体			30天<=期限