基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.003
日期:2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:汇添富AAA级信用纯债C 产品代码:006885 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.1452 日增涨率:0.0524% 累计净值:1.1452 日期: 2025-06-04

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2019/2/22

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

519903986.75 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

杨靖

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
徐光2019-02-222020-06-03
,杨靖2019-02-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.79%

1.64%

2.74%

9.5961%

22.3641%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2422015.IB

24招联消费金融债03

8.47%

092280080.IB

22光大银行二级资本债01A

7.06%

232480010.IB

24浙商银行二级资本债01

4.81%

2422025.IB

24中银消费金融债01

4.39%

2422050.IB

24中邮消费金融债02

4.33%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.016

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交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体

期限<7天

普通投资群体

7天<=期限<30天

普通投资群体

30天<=期限