基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 4.003
日期:2025-06-04

风险测评

基金一览

基金产品名称:汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 产品代码:014543 风险等级:R3-中风险

基金单位净值:1.0745 日增涨率:-0.5369% 累计净值:1.0745 日期: 2025-06-04

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2021/12/28

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

368204816.71 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

乐无穹

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
乐无穹2021-12-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-9.10%

4.69%

36.83%

44.5581%

7.4500%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

09988.HK

阿里巴巴-W

12.43%

00700.HK

腾讯控股

10.01%

603019.SH

中科曙光

6.03%

300308.SZ

中际旭创

5.49%

300502.SZ

新易盛

4.32%

688111.SH

金山办公

4.29%

000938.SZ

紫光股份

3.89%

000977.SZ

浪潮信息

3.42%

00268.HK

金蝶国际

2.7%

600570.SH

恒生电子

2.64%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.005%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体

金额<50万元

普通投资群体

50万元<=金额<100万元

普通投资群体

100万元<=金额

特定投资群体

500元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

普通投资群体

金额<50万元

普通投资群体

50万元<=金额<100万元

普通投资群体

100万元<=金额

特定投资群体

500元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体

期限<7天

普通投资群体

7天<=期限