基金一览
基金产品名称:汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 产品代码:014544 风险等级:R3-中风险
基金单位净值:1.0632 日增涨率:-0.5333% 累计净值:1.0632 日期: 2025-06-04
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2021/12/28 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
801055190.66 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
乐无穹
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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2021-12-28
至今业绩表现
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季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
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-9.16% |
4.51% |
36.17% |
43.1919% |
6.3200% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.25% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体 | 期限<7天 | ||||
| 普通投资群体 | 7天<=期限 | ||||
沪公网安备31010602004411号