基金一览
基金产品名称:易方达黄金ETF联接A 产品代码:000307 风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:3.0592 日增涨率:-1.9487% 累计净值:3.0592 日期: 2026-09-14
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2016/5/26 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
|
基金类型 |
另类投资基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
||||
|
资产净值 |
5882712297.46 元 |
业绩基准 |
上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计算的收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
||||
|
基金荣誉 |
|
||||||
|
现任基金经理 |
张湛
|
||||||
|
历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
|
基金投资风格 |
{investment_concept} |
||||||
|
投资范围 |
{investment_scope} |
||||||
业绩表现
|
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
|
3.35% |
-17.75% |
11.56% |
90.8422% |
205.9200% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
沪公网安备31010602004411号