基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

基金一览

基金产品名称:广发价值领先混合A产品代码:008099风险等级:R3

基金单位净值:1.662日增涨率:-3.0055%累计净值:1.662日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020/5/7

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

林英睿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林英睿2020-05-07至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

18.92%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600926.SH

杭州银行

8.15%

601009.SH

南京银行

5.25%

01907.HK

中国旭阳集团

5.24%

00753.HK

中国国航

5.13%

01055.HK

中国南方航空股份

4.82%

00670.HK

中国东方航空股份

4.33%

300133.SZ

华策影视

4.28%

300119.SZ

瑞普生物

3.79%

002928.SZ

华夏航空

3.73%

600115.SH

中国东航

3.67%

 


累计净值走势图


最新资产组合