基金公告:
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基金产品名称:广发招享混合A产品代码:009121风险等级:R3

基金单位净值:1.2464日增涨率:0.1527%累计净值:1.2464日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020/4/22

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张芊

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张芊2020-04-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

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12.66%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2120116.IB

21南京银行01

4.6%

185205.SH

22HDGJ01

2.61%

2128051.IB

21工商银行二级02

2.37%

002415.SZ

海康威视

2.2%

123107.SZ

温氏转债

2.08%

2128039.IB

21中国银行二级03

1.99%

600519.SH

贵州茅台

1.77%

00700.HK

腾讯控股

1.56%

300124.SZ

汇川技术

1.56%

601318.SH

中国平安

1.39%

 


累计净值走势图


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