基金公告:
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基金一览

基金产品名称:博时中证500ETF联接A产品代码:008396风险等级:R4

基金单位净值:1.3741日增涨率:0.807%累计净值:1.3741日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2019/12/30

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

万琼

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
万琼2019-12-30至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(银行存款、同业存单、债券回购)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

--

--

--

--

--

--

--

23.74%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

159968.SZ

博时中证500ETF

92.98%

000528.SZ

柳工

0%

000778.SZ

新兴铸管

0%

002670.SZ

国盛金控

0%

000807.SZ

云铝股份

0%

002004.SZ

华邦健康

0%

000598.SZ

兴蓉环境

0%

002948.SZ

青岛银行

0%

--

--

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--

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.00%

当100万元<=金额<300万元

0.60%

当300万元<=金额<500万元

0.30%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.20%

当100万元<=金额<300万元

0.80%

当300万元<=金额<500万元

0.40%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.50%

当7天<=期限<30天

0.75%

当30天<=期限<6月

0.50%

当6月<=期限

0%