基金公告:
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基金一览

基金产品名称:博时沪深300指数A产品代码:050002风险等级:R4

基金单位净值:1.7919日增涨率:0.6177%累计净值:1.7919日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2003/8/26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

桂征辉、杨振建

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈亮2003-08-262008-07-03
,张晓军2008-07-032010-04-30
,汤义峰2010-03-172012-06-11
,张峰2010-10-122012-11-22
,胡俊敏2012-11-222013-09-13
,王红欣2013-01-092015-07-07
,赵云阳2015-05-052016-05-30
,桂征辉2015-07-21至今
,杨振建2020-12-23至今

  基金投资风格

进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。

  投资范围

本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

29.43%

-24.56%

24.03%

-3.33%

29.73%

51.85%

-6.2%

25.39%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

4.94%

300750.SZ

宁德时代

4.25%

600036.SH

招商银行

2.02%

603259.SH

药明康德

1.93%

300059.SZ

东方财富

1.75%

601318.SH

中国平安

1.74%

600030.SH

中信证券

1.74%

600887.SH

伊利股份

1.59%

601398.SH

工商银行

1.56%

601328.SH

交通银行

1.47%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.0211

0.0159

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0098%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<1000万元

1.5%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<2年

0.5%

当2年<=期限<3年

0.25%

当3年<=期限

0%