基金公告:
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基金一览

基金产品名称:博时岁岁增利一年定期开放债券产品代码:000200风险等级:R2

基金单位净值:1.185日增涨率:0.0845%累计净值:1.185日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/6/26

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

暂停赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

鲁邦旺

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
魏桢2013-06-262016-04-25
,陈凯杨2013-06-262016-12-15
,鲁邦旺2016-12-15至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券(不含一级市场申购分离交易可转债)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

5.77%

6.66%

-0.05%

-2.51%

12.28%

7.45%

1.66%

4.77%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

102101104.IB

21衡阳城投MTN001

5.02%

101800116.IB

18泉州台商MTN002

4.99%

149243.SZ

20湘路06

4.94%

102002000.IB

20广州资管MTN001

4.94%

175538.SH

20江建01

4.93%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.035

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交易费率

 

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0%