基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

基金一览

基金产品名称:博时安盈债券C产品代码:000085风险等级:R2

基金单位净值:1.2509日增涨率:0.016%累计净值:1.2509日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013/4/23

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

黄海峰

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张勇2013-04-232015-05-22
,魏桢2015-05-222017-05-31
,黄海峰2017-05-31至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

3.03%

4.87%

1.55%

1.98%

5.98%

5.05%

1.94%

2.82%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

072210016.IB

22国信证券CP001

1.58%

112209076.IB

22浦发银行CD076

1.54%

210211.IB

21国开11

1.36%

210411.IB

21农发11

1.35%

220201.IB

22国开01

1.35%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.0114

0.0228

--

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.08%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限

0%