基金公告:
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基金产品名称:博时稳定价值债券A产品代码:050106风险等级:R2

基金单位净值:1.5119日增涨率:-0.0198%累计净值:1.5119日期:2022-07-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2007/9/6

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

邓欣雨、陈凯杨

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
过钧2007-09-062010-08-04
,张勇2010-08-042014-02-13
,杨永光2014-02-132015-05-22
,张李陵2015-05-222020-02-24
,邓欣雨2020-02-24至今
,陈凯杨2020-07-23至今

  基金投资风格

本基金奉行主动式投资理念、基于对收益率曲线可能发生的形变所作的精确分析,充分把握收益率曲线未来变化所蕴涵的投资机会,在收益与风险之间进行全新配置,为基金持有人提供一个全新的风险收益特征的金融产品。

  投资范围

包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外;而转型前本基金的投资范围不涵盖可转换债券、资产证券化产品以及股票和权证等。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

3.81%

4.72%

-2.53%

1.16%

14.34%

27.42%

-0.31%

6.19%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

220205.IB

22国开05

12.88%

210312.IB

21进出12

4.89%

210407.IB

21农发07

4.17%

200212.IB

20国开12

3.28%

210203.IB

21国开03

3.22%

113043.SH

财通转债

0.29%

110073.SH

国投转债

0.23%

113050.SH

南银转债

0.17%

110067.SH

华安转债

0.15%

110072.SH

广汇转债

0.1%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.233

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<300万元

0.5%

当300万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<1年

0.1%

当1年<=期限<2年

0.05%

当2年<=期限

0%