成立时间

2018/10/25

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

QDII基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

6492998549.28 元

  业绩基准

人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

  基金荣誉

  现任基金经理

刘杰

  历任基金经理

  基金投资风格

本基金主要通过投资于目标ETF,以跟踪纳斯达克100指数表现,为投资者提供一个投资于美国纳斯达克市场的有效投资工具。

  投资范围

本基金主要投资于目标ETF(广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金)、美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选成份股、以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.69%

16.57%

16.67%

71.6866%

264.7863%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

--

--

--

  基金管理费

0.008%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.2%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<50万元

1.2%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

1%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.6%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<50万元

1.5%

普通投资群体，50万元<=金额<200万元

1.2%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.8%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<50万元

0.15%

特定投资群体，50万元<=金额<200万元

0.12%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.08%

特定投资群体，500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.5%

普通投资群体，7天<=期限<365天

0.5%

普通投资群体，365天<=期限<730天

0.3%

普通投资群体，730天<=期限

0%