基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.481
易方达科瑞混混合型1.7712
易方达供给改混合型1.5697
易方达丰惠混混合型1.122
易方达安盈回混合型2.117
日期:2020-10-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达上证50指数A产品代码:110003风险等级:

基金单位净值:2.2956日增涨率:0.99%累计净值:2.2956日期:2020-10-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2004/3/22

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

19629120285.79 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

交通银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

张胜记

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王守章2004-03-222006-04-08
,马骏2004-03-222008-01-01
,梁天喜2006-04-082008-01-01
,林飞2007-02-102015-06-06
,张胜记2012-09-28至今

  基金投资风格

指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。将深入的基本面研究与数量化投资技术相结合可以弥补纯指数化投资的缺陷,在控制与目标指数偏离风险的前提下实现超越指数的收益。

  投资范围

本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-17.51%

35.08%

-1.04%

13.81%

54.61%

-11.35%

13.98%

-17.86%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

12.88%

600887.SH

伊利股份

9.43%

600276.SH

恒瑞医药

9.2%

600036.SH

招商银行

9.14%

601318.SH

中国平安

8.65%

000858.SZ

五粮液

5.06%

600031.SH

三一重工

3.73%

601668.SH

中国建筑

3.66%

601888.SH

中国中免

3.51%

601012.SH

隆基股份

3.45%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.02

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%