基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.481
易方达科瑞混混合型1.7712
易方达供给改混合型1.5697
易方达丰惠混混合型1.122
易方达安盈回混合型2.117
日期:2020-10-28

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达沪深300量化增强产品代码:110030风险等级:

基金单位净值:3.1403日增涨率:0.62%累计净值:3.1403日期:2020-10-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/7/5

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

1371758643.23 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

官泽帆、黄健生

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘震2012-07-052013-01-08
,罗山2013-01-082016-10-19
,官泽帆2016-09-24至今
,黄健生2020-03-12至今

  基金投资风格

指数增强型投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径。运用数量化投资技术可以提高指数化投资的绩效,在控制与标的指数偏离风险的前提下追求超越指数的收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-24.32%

25.52%

-4.16%

13.82%

88.37%

-4.79%

7.18%

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

4.61%

601318.SH

中国平安

3.7%

000858.SZ

五粮液

2.8%

600887.SH

伊利股份

2.28%

000333.SZ

美的集团

2.26%

600036.SH

招商银行

2.04%

601688.SH

华泰证券

2.01%

002594.SZ

比亚迪

2.01%

002352.SZ

顺丰控股

1.96%

600030.SH

中信证券

1.92%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.008%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.3%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%