基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.401
日期:2024-09-05

风险测评

基金一览

基金产品名称:汇添富高息债债券C 产品代码:000175 风险等级:R2-中低风险

基金单位净值: 1.5902 日增涨率:0.2206% 累计净值: 1.6252 日期: 2024-09-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-6-27

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

282388941.04 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

徐光、郑文旭

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈加荣2013-06-272018-11-16
,徐光2018-09-28至今
,郑文旭2023-09-05至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.68%

1.99%

4.34%

6.6533%

63.1581%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2280406.IB

22奉化债

3.61%

2400002.IB

24特别国债02

3.5%

019740.SH

24国债09

1.98%

102382081.IB

23南昌金开MTN002

1.85%

102300293.IB

23武夷投资MTN001B

1.85%

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产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

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交易费率

 

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<30天

0.1%

当30天<=期限

0%