成立时间

2012/8/20

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

3509818891.33 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

尹晓红、蔡振

  历任基金经理

  基金投资风格

在严谨的研究分析与严格控制投资风险的基础上,遵循价值投资的理念,追求基金资产的长期稳定增值。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

0.46%

0.18%

1.46%

14.0244%

112.5112%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.2086

0.1077

0.054

  基金管理费

0.0035%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<500万元

0.6%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.50%

当500万元<=金额<1000万元

0.20%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.50%

当7天<=期限<365天

0.1%

当365天<=期限<730天

0.05%

当730天<=期限

0%