基金一览
基金产品名称:易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 产品代码:013308 风险等级:R4-中高风险
基金单位净值: 1.3179 日增涨率:-0.6408% 累计净值: 1.3179 日期: 2025-05-19
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2022/4/29 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
|
基金类型 |
QDII基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||
|
资产净值 |
1598540834.99 元 |
业绩基准 |
null |
||||
|
基金荣誉 |
|
||||||
|
现任基金经理 |
刘依姗
|
||||||
|
历任基金经理 |
{history_manager} | ||||||
|
基金投资风格 |
{investment_concept} |
||||||
|
投资范围 |
{investment_scope} |
||||||
业绩表现
|
季回报 |
半年回报 |
一年回报 |
三年回报 |
成立以来回报 |
|
-7.03% |
19.01% |
26.01% |
26.1873% |
31.7900% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.002% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 0.5% | ||||
| 当100万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 0.6% | ||||
| 当100万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=29天 | 0.5% | ||||
| 当30天<=期限<=179天 | 0.1% | ||||
| 当180天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号