基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,广发基金管理有限公司,汇添富基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 3.401
日期:2024-09-05

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达新丝路混合 产品代码:001373 风险等级:R3-中风险

基金单位净值: 1.541 日增涨率:1.1819% 累计净值: 1.541 日期: 2024-09-05

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015-5-27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

2998935475.19 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

祁禾、杨宗昌、王司南

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
樊正伟2015-05-272017-12-30
,郭杰2015-11-072017-12-30
,张坤2015-11-072021-02-11
,宋昆2017-12-302019-01-12
,祁禾2018-12-11至今
,杨宗昌2021-02-11至今
,王司南2024-08-17至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-10.09%

-6.66%

-16.34%

-25.6633%

54.1000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300274.SZ

阳光电源

4.94%

688169.SH

石头科技

4.74%

600989.SH

宝丰能源

4.15%

603596.SH

伯特利

3.88%

002920.SZ

德赛西威

3.48%

000933.SZ

神火股份

3.39%

603348.SH

文灿股份

3.12%

002906.SZ

华阳集团

3.09%

300014.SZ

亿纬锂能

3.01%

603305.SH

旭升集团

2.69%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%