基金公告:
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基金产品名称:易方达恒久添利1年定期开放债券C产品代码:000266风险等级:R2

基金单位净值:1.034日增涨率:0.1%累计净值:1.334日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/10/2014 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

暂停赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

7199306.86 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

藏海涛

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张磊2014-09-102019-01-04
,田宇2017-10-202020-02-29
,藏海涛2020-02-29至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

5.76%

6.12%

1.58%

-7.31%

8.04%

0.92%

--

3.39%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

149595.SZ

21申证14

2.62%

101801504.IB

18京基投MTN001A

2.25%

101758051.IB

17普洛斯洛华MTN001

2.23%

163594.SH

20诚通13

2.19%

072110013.IB

21中信建投CP014

2.19%

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累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.032

0.036

0.132

交易费率

 

  基金管理费

0.003%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%