基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.5445
易方达科瑞混混合型1.708
易方达供给改混合型1.5664
易方达丰惠混混合型1.096
易方达安盈回混合型1.96
日期:2020-08-12

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达新丝路灵活配置混合产品代码:001373风险等级:R3

基金单位净值:1.342日增涨率:-1.83%累计净值:1.342日期:2020-08-12

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/5/27

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

6378981671.89 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张坤、祁禾

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
樊正伟2015-05-272017-12-30
,郭杰2015-11-072017-12-30
,张坤2015-11-07至今
,宋昆2017-12-302019-01-12
,祁禾2018-12-11至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相关规定将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-23.66%

24.42%

-23.18%

-28.13%

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000858.SZ

五粮液

8.27%

600519.SH

贵州茅台

7.88%

000568.SZ

泸州老窖

6.54%

002007.SZ

华兰生物

6.21%

600809.SH

山西汾酒

5.91%

300015.SZ

爱尔眼科

5.86%

002032.SZ

苏泊尔

5.84%

600009.SH

上海机场

5.65%

600161.SH

天坛生物

5.05%

600779.SH

水井坊

4.66%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%