基金公告:
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基金产品名称:易方达国防军工混合产品代码:001475风险等级:R3

基金单位净值:2.063日增涨率:-2.96%累计净值:2.063日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/19/2015 12:00:00 AM

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

17113240145.54 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国建设银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

何崇恺

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
陈皓2015-06-192020-06-06
,何崇恺2019-11-28至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

25.83%

-30.87%

2.52%

-24.95%

7.23%

--

--

57.86%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

000733.SZ

振华科技

9.82%

002049.SZ

紫光国微

9.82%

002179.SZ

中航光电

9.38%

603712.SH

七一二

7.14%

688122.SH

西部超导

6.71%

002013.SZ

中航机电

6.46%

600760.SH

中航沈飞

6.31%

600862.SH

中航高科

5.08%

688208.SH

道通科技

4.69%

002985.SZ

北摩高科

3.87%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%