基金公告:
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基金产品名称:易方达积极成长混合产品代码:110005风险等级:R3

基金单位净值:0.9219日增涨率:-1.54%累计净值:6.1569日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/9/2004 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2880097748.33 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

何崇恺

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘超安2004-09-092006-01-01
,梁天喜2004-09-092006-09-26
,陈志民2004-09-092011-04-21
,伍卫2006-09-262008-01-01
,何云峰2008-01-012014-12-06
,王超2014-11-222021-05-29
,何崇恺2021-05-29至今

  基金投资风格

投资超速成长企业,获取超额收益。

  投资范围

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票。 本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

32.76%

-31.63%

18.22%

-5.13%

31.97%

-2.21%

16.67%

29.49%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002049.SZ

紫光国微

9.87%

300628.SZ

亿联网络

9.19%

688208.SH

道通科技

8.82%

000733.SZ

振华科技

8.2%

601012.SH

隆基股份

8.2%

688200.SH

华峰测控

6.04%

603712.SH

七一二

5.34%

688518.SH

联赢激光

5%

603806.SH

福斯特

4.3%

300855.SZ

图南股份

4.02%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.224

0.09

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%