基金公告:
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热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型0.5445
易方达科瑞混混合型1.708
易方达供给改混合型1.5664
易方达丰惠混混合型1.096
易方达安盈回混合型1.96
日期:2020-08-12

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达积极成长混合产品代码:110005风险等级:R3

基金单位净值:0.8475日增涨率:-1.22%累计净值:5.4046日期:2020-08-12

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2004/9/9

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★

  资产净值

2260751328.08 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

王超

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘超安2004-09-092006-01-01
,梁天喜2004-09-092006-09-26
,陈志民2004-09-092011-04-21
,伍卫2006-09-262008-01-01
,何云峰2008-01-012014-12-06
,王超2014-11-22至今

  基金投资风格

投资超速成长企业,获取超额收益。

  投资范围

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票。 本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-31.63%

18.22%

-5.13%

31.97%

-2.21%

16.67%

3.63%

-30.08%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300628.SZ

亿联网络

9.96%

603707.SH

健友股份

9.03%

601899.SH

紫金矿业

5.06%

600547.SH

山东黄金

5.02%

002242.SZ

九阳股份

4.95%

600201.SH

生物股份

4.93%

603883.SH

老百姓

4.87%

600309.SH

万华化学

4.86%

002690.SZ

美亚光电

4.65%

002311.SZ

海大集团

4.21%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.103

--

0.165

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%