基金公告:
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基金产品名称:易方达积极成长混合产品代码:110005风险等级:R3

基金单位净值:0.7275日增涨率:-1.46%累计净值:5.4374日期:2021-05-06

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/9/2004 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

2035161431.26 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

王超

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
刘超安2004-09-092006-01-01
,梁天喜2004-09-092006-09-26
,陈志民2004-09-092011-04-21
,伍卫2006-09-262008-01-01
,何云峰2008-01-012014-12-06
,王超2014-11-22至今

  基金投资风格

投资超速成长企业,获取超额收益。

  投资范围

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票。 本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会,并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高,逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

32.76%

-31.63%

18.22%

-5.13%

31.97%

-2.21%

16.67%

29.49%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

300628.SZ

亿联网络

8.59%

603707.SH

健友股份

8.08%

002352.SZ

顺丰控股

6.33%

600737.SH

中粮糖业

5.62%

600183.SH

生益科技

5.36%

002299.SZ

圣农发展

5.31%

688036.SH

传音控股

5.14%

601899.SH

紫金矿业

4.73%

601952.SH

苏垦农发

4.35%

600201.SH

生物股份

4.13%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.133

0.09

--

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%