基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

基金一览

基金产品名称:易方达稳健收益债券A产品代码:110007风险等级:R2

基金单位净值:1.4254日增涨率:0.08%累计净值:2.396日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

9/19/2005 12:00:00 AM

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

11227004808.25 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

胡剑

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
沈涛2005-09-192007-11-14
,林海2005-09-192008-07-01
,马喜德2008-07-012012-02-29
,胡剑2012-02-29至今

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

12.31%

1.35%

4.18%

0.52%

16.06%

31.48%

1.2%

4.64%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210202.IB

21国开02

5.89%

210203.IB

21国开03

3.24%

2120071.IB

21上海银行

2.76%

210207.IB

21国开07

2.56%

190207.IB

19国开07

2.07%

600036.SH

招商银行

0.84%

002714.SZ

牧原股份

0.74%

600585.SH

海螺水泥

0.68%

600011.SH

华能国际

0.6%

600519.SH

贵州茅台

0.59%

 


累计净值走势图


最新资产组合



< br/>

前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.011

0.08

0.104

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.3%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%