基金公告:
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基金产品名称:易方达价值精选混合产品代码:110009风险等级:R3

基金单位净值:1.6655日增涨率:-0.91%累计净值:4.0365日期:2021-12-07

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

6/13/2006 12:00:00 AM

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

3800130757.6 元

  业绩基准

  基金管理人

易方达基金管理有限公司

  基金托管人

中国工商银行股份有限公司

  运作方式

契约型开放式

  基金荣誉

  现任基金经理

葛秋石

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
吴欣荣2006-06-132014-04-08
,郑希2014-01-022018-12-11
,陈皓2014-11-222017-05-11
,葛秋石2018-12-11至今

  基金投资风格

企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

34.89%

-25.65%

17.56%

-28.09%

56.94%

9.64%

-3.54%

48.78%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

002153.SZ

石基信息

6.28%

600885.SH

宏发股份

5.71%

300751.SZ

迈为股份

5.51%

600438.SH

通威股份

4.88%

002001.SZ

新和成

4.87%

002027.SZ

分众传媒

4.27%

300476.SZ

胜宏科技

4.08%

601012.SH

隆基股份

3.81%

000825.SZ

太钢不锈

3.79%

603179.SH

新泉股份

3.43%

 


累计净值走势图


最新资产组合



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前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2021

2020

2019

  每1份红利(元)

0.309

0.135

0.05

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%