基金公告:
鹿城农商银行欢迎您!

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达深证成指数型
易方达原油CQDII型1.0214
易方达科瑞混混合型1.2691
易方达供给改混合型1.1181
易方达丰惠混混合型1.157
易方达安盈回混合型1.678
日期:2020-02-24

风险测评

信息公示

基金一览

基金产品名称:易方达价值精选混合产品代码:110009风险等级:

基金单位净值:1.1483日增涨率:1.27%累计净值:1.1483日期:2020-02-24

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006/6/13

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2724674895.51 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

葛秋石

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
吴欣荣2006-06-132014-04-08
,郑希2014-01-022018-12-11
,陈皓2014-11-222017-05-11
,葛秋石2018-12-11至今

  基金投资风格

企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。以深入基本面研究为前提,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,并保持理念与操作的一贯性和统一性,是降低风险、实现长期投资目标的最佳方式。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-25.65%

17.56%

-28.09%

56.94%

9.64%

-3.54%

6.53%

-25.96%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.53%

000568.SZ

泸州老窖

9.41%

000858.SZ

五粮液

9.16%

000651.SZ

格力电器

8.04%

600486.SH

扬农化工

7.35%

000002.SZ

万科A

7.13%

300498.SZ

温氏股份

6.63%

600048.SH

保利地产

5.96%

601012.SH

隆基股份

5.55%

002127.SZ

南极电商

5.42%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.115

--

0.375

交易费率

 

  基金管理费

0.015%

  基金托管费

0.25%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<500万元

1%

当500万元<=金额<1000万元

0.2%

当1000万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%